Een dossier overdragen naar een volgend boekjaar wordt in Caseware “Year end Close” genoemd.
Dit wil zeggen dat er een kopie van het huidig dossier wordt gemaakt en naar een volgend boekjaar wordt overgedragen. Hierbij blijven alle specificaties en mappings (zowel JR als tax mapping) die op het vorig boekjaar werden uitgevoerd, behouden en de cijfers in de proef- en saldibalans schuiven een jaar op.
Year End Close uitvoeren
Open Caseware en kies vervolgens “Engagement – Year End Close”
- Selecteer het pad waar de file van volgend jaar moet worden opgeslaan. Opgelet: pad moet verschillend zijn van het huidige jaar
- Vink ‘Update the prior year balance data’ aan
- Vink ‘Update CaseView roll forward cells’ aan
- Vink 'Publish the next year file' om ervoor te zorgen dat het nieuwe dossier meteen naar Caseware Cloud gesynchroniseerd wordt
- Klik op OK. Hierna zal het proces gestart worden (kan enkele minuten duren)
