Op het portaal van SD Worx kan de sociale balans in XML formaat gedownload worden. WinAcc kan vervolgens dit bestand rechtstreeks in de jaarrekening inlezen.
De XML bestanden kunnen eventueel gecentraliseerd(*) bewaard worden of individueel(**) ingelezen worden. Onze software controleert bij het importeren of het ondernemingsnummer en het boekjaar van het XML-bestand overeen komen met het WinAcc-dossier.
(*) Gecentraliseerd = centrale map op uw computer of server waar je alle XML-bestanden van al jouw dossiers in opslaat. Lijkt ons de meest aangewezen methode.
(**) Individueel: heeft u een XML-bestand op USB-stick of dergelijke staan? Dan kan je alsnog het bestand opladen zonder het eerst naar een centrale locatie te moeten kopiëren.
Instellen koppeling (eenmalig)
De gecentraliseerde import moet eenmalig ingesteld worden. Voor de individuele import hoef je niets in te stellen.
1. Klik in het dashboard op instellingen en ga naar kantoorinstellingen
2. Klik op inloggen als admin en log in met het paswoord pragmaparam
3. Scrol door naar het hoofdstuk ‘jaarrekening’ en selecteer het juiste pad (pad naar de sociale balans xml bestanden)
Gebruik
1. Het XML-bestand van op website sociaal secretariaat downloaden naar je PC of centrale map
(zie handleiding SD Worx)
2. Ga in WinAcc naar het juiste dossier en open de ‘jaarrekening NBB’ vanuit het dashboard
3. Klik op sociale balans en vervolgens op Import XML:
4. Vanaf hier heb je twee situaties:
A. Je gebruikt de centrale opslaglocatie: WinAcc zoekt op basis van het ondernemingsnummer en het boekjaar het juiste bestand op. Alle roosters worden aangevuld in de jaarrekening, behalve de personeelskosten.
B.Je gebruikt géén centrale opslaglocatie: je zal eerst een foutmelding krijgen dat WinAcc het bestand niet automatisch kan inlezen (‘geen geldige XML gevonden’). Klik deze weg. Vervolgens opent zich een verkenner-scherm. Via dat scherm bladert u naar de locatie waar je het XML-bestand hebt opgeslagen.
5. Klaar!