Caseware updates audit België

• Bug fix
  Problemen bij het aanpassen van de filtertype checklist van de toegevoegde kolommen in de Monitor+ opgelost. 

• De Filter knop is nu vervangen door een Weergave knop
  • Naast het opslaan en beheren van de aangemaakte filters, is het nu ook mogelijk om de kolomvolgorde te beheren naargelang uw voorkeur. 
• Verslepen van kolommen
  
  • Dit is nu beschikbaar en de eventueel aangepaste kolomvolgorde kan tevens opgeslagen worden via de Weergave knop.
• Admin instellingen
  • Deze menu knop is opnieuw ontworpen en verschijnt nu in een pop-up scherm i.p.v. op een aparte pagina.
• Bug fix
  • Wanneer een filter is toegepast op een kolom en vervolgens horizontaal gescrold werd, werkten de andere kolomfilters niet meer.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• Integratie van de tab "Datasets" binnen de pagina "Data"
  • Om de ervaring van data-import en -weergave te combineren, is de tab Datasets nu geïntegreerd in de pagina Data. De tab Importeren is vervangen door de nieuwe tab Datasets op de pagina Data. Wanneer je ervoor kiest om data te importeren via de tab Datasets, vindt het volledige importproces binnen die tab plaats, in plaats van een nieuw browservenster te openen.

• Opgeslagen weergaven voor de pagina "Data"
  • Het icoon Weergaven opslaan is nu beschikbaar op de pagina Data, waarmee je je huidige weergave kunt opslaan en eerder opgeslagen weergaven kunt openen.
    
    
• Dataset bekijken vanuit de tab "Datasets"
  • Je kunt nu een dataset bekijken vanuit de tab Datasets op de pagina Data. Waar je voorheen alleen de proefbalans en het grootboek kon bekijken op de pagina Data, kun je nu op de knop Gegevens bekijken klikken om gegevens van een specifieke dataset te bekijken.
    
    
• Importeren vanuit een bestaande dossier
  • De nieuwe importworkflow bevat ook de optie om proefbalansgegevens te importeren vanuit een bestaande dossier. Wanneer je de optie Importeren vanuit Caseware Cloud Engagement selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin je het dossier kunt kiezen waarvan je wilt importeren.

• Geaggregeerde resultaten voor meerdere tests gekoppeld aan een enkele checklistprocedure
  • • In de Analytics Hub, wanneer je meerdere tests selecteert die gekoppeld zijn aan een enkele checklistprocedure en vervolgens op de knop Resultaten klikt, wordt de pagina Geaggregeerde resultaten nu gefilterd om alleen de resultaten van de geselecteerde tests weer te geven.
• Stel statussen in voor geaggregeerde resultaten in de Analytics Hub
  • Op de pagina Geaggregeerde resultaten kun je nu een status instellen voor elk item dat als resultaat wordt weergegeven. Hiermee kun je de onderzoeksstatus van elk item aangeven, wat tijdige communicatie binnen het auditteam bevordert.
• Dynamische gegevensfiltering voor analytische tests
  We hebben krachtige filtermogelijkheden toegevoegd aan analytische tests. Je kunt nu het brondataset voor een analytische test filteren voordat je deze uitvoert, zodat de resultaten worden afgestemd op de specifieke behoeften van je huidig dossier.
  In de Analytics Hub selecteer je de analytische test met het invoerdataset dat je wilt filteren. Onder Dataset filteren klik je op + Filter toevoegen om een filterconditie aan te maken die wordt toegepast op een enkele kolom van het invoerdataset.

• Aangepaste formules voor de tabel "Overall Materiality"
  • Je kunt nu aangepaste formules gebruiken in de tabel Overall Materiality.
    
    
• Materialiteit en Uitvoeringsmaterialiteit voor specifieke omstandigheden en gebieden
  • In het document Materialiteit kun je nu materialiteit en Uitvoeringsmaterialiteit documenteren voor specifieke omstandigheden en gebieden.
    
    
• Issues toevoegen aan dynamische tabelrijen
  • Je kunt nu issues toevoegen aan dynamische tabelrijen. Het icoon Issues wordt weergegeven wanneer je de muisaanwijzer aan de rechterkant van een dynamische tabelrij plaatst. Je kunt vervolgens op het icoon klikken om een probleem toe te voegen.

• VJP's filteren
  • Een nieuwe dropdown Alle typen is beschikbaar op de pagina VJP's, waarmee je aanpassingen kunt filteren op type. Wanneer je een VJP exporteert, worden alleen de gefilterde aanpassingen opgenomen in het gegenereerde bestand. Hierdoor kun je alleen de typen VJP's selecteren die je nodig hebt en deze aan je klanten verstrekken.

• Kopiëren van Rekeningen toewijzingen voor consolidatie-dossiers
  • De optie Rekeningen toewijzing kopiëren op de pagina Rekeningen toewijzen is bijgewerkt. Wanneer je ervoor kiest om een consolidatie-dossier te gebruiken voor het kopiëren van rekeningtoewijzingen, kun je nu selecteren welke dossier binnen de consolidatiehiërarchie je als bron wilt gebruiken. Je kunt ook meerdere groeperingsstructuren selecteren om van de bron naar de bestemming te kopiëren.

• Verbeterde begeleiding bij datavelden voor Excel-imports
  • Extra begeleiding is nu beschikbaar op de pagina Rekeningen toewijzen bij het toewijzen van datavelden voor gegevens die uit Excel worden geïmporteerd.
    
    
• Opgeloste bugs
  • Diverse bugs zijn opgelost om de algehele functionaliteit en gebruikerservaring te verbeteren.

• Geïntegreerde Analytics
  In de Opstartchecklist is een nieuwe vraag toegevoegd die je in staat stelt gebruik te maken van de geïntegreerde Analytics. Hierdoor wordt een nieuw document, A1-Analytics, beschikbaar gesteld in de Documents pagina met een procedure waarmee je via het icoon een uitgebreide lijst van analytische testen kunt uitvoeren. 
  De nieuwe Analytics Hub fungeert dan weer als een centrale locatie waar je alle analytische testen binnen je engagement kunt bekijken en beheren.
• Nieuw design en opties om rekeningen toe te wijzen in de Data pagina.
• In het materialiteitsdocument zijn de percentages die gekozen kunnen worden voor de berekening van het Trivial Amount uitgebreid tot 10%.
• De folders in fase B- Inspelen op risico's hebben nu dezelfde Identifier (B1, B2, etc) in de naam staan als de overeenkomstige checklisten. 
  
  

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• Zoeken naar financiële groepen op de Data-pagina
  • Om het gemakkelijker te maken financiële groepen te vinden, is er nu een zoekoptie beschikbaar op het tabblad Financiële groepen op de Data-pagina.
• Berekende VJP's
  • Je hebt nu de mogelijkheid om berekende VJP's te maken. Wanneer je een account- of groepsregel toevoegt aan een VJP, kun je nu de optie fx selecteren in het veld Bedrag en een berekening maken om het aanpassingsbedrag te bepalen. Als de waarde van het gekoppelde grootboekaccount of de groep wordt gewijzigd, verschijnt er een knop Herberekenen om het aanpassingsbedrag opnieuw te berekenen en bij te werken.

• Toevoeging van een Adjustment Journals import document.
  • Het document kan indien nodig aan reeds bestaande dossiers manueel worden toegevoegd.
  • Normal en Reclassifying adjustments kunnen via een CSV bestand of vanuit een ander dossier ingelezen worden.
  • Indien het adjustment nummer reeds bestaat, wordt deze overschreven bij de import. Hierbij zal eerst een waarschuwing verschijnen.
  • De gegevens kunnen in het document nog aangepast worden vooraleer ze in het dossier worden ingelezen, bijvoorbeeld het wijzigen van adjustment nummers of rekeningen.
  • Gedetailleerde informatie over de werking zit verwerkt in het document.
• Toevoeging van een import folder in het opstart onderdeel van de dossiers. Deze bevat een link naar de Trial Balance en General Ledger import pagina, alsook naar het Adjustment Journals import document.

• Audit Summary Memorandum
  • Een filter werd toegevoegd waarmee gekozen kan worden welk type correctieboekingen opgenomen dienen te worden.
  • Een conclusie sectie werd toegevoegd.
  • De huidige datum wordt bij het printen opgenomen in de footer van het document.
  • De gegevens in het document worden nu bijgewerkt ook zonder refresh van de pagina.
  • Optimalisaties voor het weergeven van grotere hoeveelheden tekst.
  • De inhoud van het document is selecteerbaar en kan worden gekopieerd.
  • Optimalisaties m.b.t. performantie van het document.
  • Aanpassingen aan vertalingen.
• Risico-inschatting en inspelen op risico's
  • De standaard automatische berekening van de IR en RMM niveaus werden aangepast. Deze kunnen nog steeds ook manueel worden aangeduid.
    • IR zal ten minste als medium worden aangegeven indien LMO of MPM een niveau van medium hebben.
    • RMM zal niet hoger worden ingeschaald als IR, ongeacht het niveau van CR.
    • Bij een roll forward blijven de waarden van het vorige jaar staan tenzij een aangepast scenario van toepassing is. In dat geval zullen de waarden worden leeggemaakt voor de betreffende assertion(s).
  • In de cycli-documenten van fase B zullen meer procedures zichtbaar worden per assertion bij low en medium RMM.
    • Er worden geen extra procedures meer opgenomen bij high RMM t.o.v. medium RMM.
    • Bij roll forward zijn er geen wijzigingen op de ingevulde procedures van het vorige jaar.
• Vernieuwde interne jaarrekening
  • De toegewezen rekeningen worden weergegeven.
  • Enkel subtotalen van het jaarrekening model zijn zichtbaar. Indien nodig kunnen verdere subtotalen worden geraadpleegd door op de getoonde subtotalen te klikken.
• Vernieuwde importpagina en automatisch toewijzen van de Trial Balance rekeningen.
  • Bij het configureren van de kolommen tijdens de import van het Excel/CSV bestand kan nu ook "Financial Group Number" geselecteerd worden. Op die manier kunnen de rekeningen al via het Excel bestand worden toegewezen aan de financiële groepen.
  • Na het configureren kan een data layout opslagen worden. Deze kan gekozen worden bij het configureren van de kolommen rechtsboven op de pagina. Zo hoeft het configureren niet telkens opnieuw te gebeuren.
  • Rekeningen worden niet meer standaard automatisch toegewezen. In de opstart checklist werd een optie toegevoegd waarmee dit indien nodig steeds kan worden toegepast.
  • In de opstart checklist werd ook een optie toegevoegd om de toegewezen rekeningen gezamelijk te ontkoppelen.
• In het materialiteitsdocument kan een percentage worden gekozen voor de berekening van het Trivial Amount.
• Bij het aanmaken van een nieuw dossier kan gekozen worden om een ander dossier als bron te gebruiken. Zie hier voor meer informatie.
• Document D4 (Volledigheid van het dossier) geeft een "Missing" status indien een gelinkt document werd verwijderd.
• De folder en bijhorende documenten m.b.t. AnalyticsAI werd verwijderd. Zie hier voor meer informatie.
• In de checklist Opdrachtaanvaarding werd de procedure omtrent continuïteit herschreven.

• Een nieuwe kolom voor Entity Tags werd toegevoegd.
• De kolom m.b.t. de lockdown datum werd gesplitst. Hierbij werd een nieuwe kolom toegevoegd die apart de lockdown deadline aangeeft op basis van de datum van het Audit report.
• Indien het aantal dagen tot lockdown negatief wordt door een te late lockdown, zal dit getal blijven staan ook na de lockdown van het dossier.
• Voor Smart Audit dossiers wordt een Missing status ondersteund naast Prepared en Reviewed indien gelinkte documenten ontbreken m.b.t. de volledigheid van het dossier.
• Voor kolommen die document sign offs bevatten, wordt de status (Missing/Prepared/Reviewed) weergegeven in de Excel export samen met de sign off details.
• Een knop werd toegevoegd om een filter van een kolom te verwijderen.
• Een bugfix op lockdown datums indien het dossier later unlocked is geweest.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• Data pagina
  • Financiële groepen kunnen ingeklapt worden.
  • Er kan gekozen worden hoeveel rijen er weergegeven worden, met een maximum van 500.
  • Planning cijfers kunnen worden aangepast nadat de finale cijfers reeds werden ingelezen.
• Via het "Meer acties (...)" menu op de Documenten pagina van het dossier, kunnen Bulk acties worden aangezet. Vervolgens kunnen meerdere documenten geselecteerd worden. Deze documenten kunnen gezamelijk worden afgetekend, verplaatst of verwijderd.
• In de Review Tools van een checklist document kan het getal aangeklikt worden dat het aantal foutmeldingen aangeeft. Hierbij wordt rechtstreeks naar de desbetreffende locaties in het document gesprongen.
• Correctieboekingen op het vorige boekjaar die via een rollforward werden opgenomen in het dossier, kunnen worden aangepast.
• Annotations kunnen gebruikt worden om te refereren naar specifieke procedures binnen een checklist document.

• Toevoeging document Audit summary memorandum
  • Het document biedt een overzicht van het auditdossier
  • Verschillende secties kunnen via de instellingen bovenaan worden toegevoegd of verborgen
  • Het document kan bovenaan worden geprint, waarna er een PDF bestand wordt toegevoegd aan het dossier onder fase C
  • Het document kan toegevoegd worden in reeds bestaande dossiers via de plusknop op de gewenste folder
• Beheersingsmaatregelen (controls) werden uitgebreid met de eigenschap direct/indirect
• Update en correcties in het model van de bevestigingsbrief
• In document A5 is het mogelijk om contactpersonen in te voeren als tekst, in plaats van enkel door een Cloud contact te selecteren
• Kleine wijzigingen ter verduidelijking van enkele widgets in Analysis pagina's op checklists

• Mogelijkheid om omschrijvingen van financiële groepen aan te passen in het dossier

• De gekozen kolommen in de Accounts of Financial Groups pagina's in de data page worden nu op dezelfde manier weergegeven in een export naar PDF.

• Toevoeging van een kolom met de Entiteitnummer.
• Gebruik van meerdere sign off rollen op documenten in Smart Audit wordt nu ondersteund. Alle sign off rollen op het document moeten voldaan zijn vooraleer de prepared of reviewed status in de Audit Monitor applicatie verschijnt.
• Verbeterde lay-out
• Bugfix m.b.t. Prepared en Reviewed percentages voor Smart Audit dossiers.
• Weergave van meer details in hovermenu's bij gebruik van een groot aantal documenten en/of sign off rollen.

• Toevoeging van een vernieuwd controleregister.
  • Integratie in de "Risks & controls" pagina bovenaan het dossier.
  • Maatregelen van interne beheersing kunnen uitgebreid gedocumenteerd worden aan de hand van een aantal nieuwe eigenschappen.
  • Uitgebreid aantal filters beschikbaar aan de linkerzijde.
  • Opname in het roll forward proces.
• Toevoeging veld "Report Signing date"
  • De datum van ondertekening van het commissarisverslag kan worden ingevuld in de engagement properties, linksboven in het dossier.
  • Een deadline van 60 dagen later wordt weergegeven voor het uitvoeren van de lockdown.
  • Mogelijkheid om op kantoorniveau deze lockdowns automatisch te laten uitvoeren.
  • Deze gegevens worden opgenomen in de Audit Monitor applicatie.
• Nieuwe eigenschap op risico's beschikbaar "Substantive procedures are not enough".
• Mogelijkheid om een Trial Balance te importeren vanuit een ander dossier.
• Bugfixing op analyse widgets in leadsheets en ratio berekening voor vzw dossiers.

• De locatie waarop u zich bevindt in de documents page wordt bijgehouden. Wanneer u terugkeert naar de documents page, zal deze automatisch naar de vorige locatie scrollen.
• Toevoeging van een Recycle bin en File history overzicht voor externe documenten.
  • Op dossierniveau ziet u verwijderde documenten in de Recycle bin, deze kunnen gedownload worden om eventueel opnieuw in het dossier op te nemen.
  • Externe documenten zoals Word, Excel, PDF, enz., krijgen een File History menu. Hierin ziet u alle voorgaande versies van dit document. Deze kunnen gedownload of hersteld worden in het dossier.
• Nieuwe mogelijkheid om adjustments te dupliceren.

• Verbeterde snelheid bij grote aantallen dossiers en kolommen
• Vernieuwde lay-out van de monitor tabel
• Aangepaste filtermogelijkheden
• Verbeterd filter management
  • Onderscheid tussen persoonlijk opgeslagen filters en filters opgeslagen op kantoorniveau
  • Enkel admin users kunnen filters opslaan of verwijderen op kantoorniveau
  • Mogelijkheid om een directe URL te kopiëren van opgeslagen filters
• De "Entity" en "Name" kolommen worden standaard vastgezet bij horizontaal scrollen
• Mogelijkheid om de breedte van kolommen aan te passen
• Mogelijkheid om kolommen in bulk aan te zetten in admin settings
• Bugfixing

• Integratie met nieuwe applicatie voor monitoring van Smart Audit dossiers en Working Papers dossiers
  • Overzicht over dossiers heen, met o.a inhoudelijke informatie en voortgang
  • Op kantoorniveau instelbaar
  • Deze applicatie kan worden aangekocht via MyCaseWare

• Mogelijkheid om nieuwe Word en Excel documenten aan te maken rechtstreeks binnen de documents page van het dossier.
• Uitbreiding van de consolidatie functionaliteit
  • Meerdere entiteiten kunnen aangemaakt worden binnen éénzelfde dossier. Vervolgens kunnen proef- en saldibalansen per entiteit worden ingelezen. Deze kunnen geconsolideerd of apart worden geraadpleegd op de data page.
  • Vernieuwd design van de consolidatie pagina.

• Toevoeging document D4 - Volledigheid van het auditdossier
  • Een lijst van 25 punten met bijhorende documenten en sign-offs
  • Zowel in de kantoortemplate als op dossierniveau kunnen links naar documenten worden gelegd of gewijzigd
  • Het document kan toegevoegd worden in reeds bestaande dossiers via de plusknop op de gewenste folder
• Wijziging aan referenties in documenten D1 en D3

• Bugfix document B5: Verwijderen niet functionele vraag m.b.t. bestellingen in uitvoering. In lopende dossiers raden wij aan deze procedure te verbergen.

• Mogelijkheid tot het inlezen van interim cijfers
  • Bij het importeren van de proef- en saldibalans kan je nu opteren voor 'Planning Trial Balance' of 'Final Trial Balance'
  • In het Cycli analyse document zullen planning balances worden weergegeven zolang er geen final balances werden ingelezen
  • In leadsheets en data page kan worden aangegeven op basis van welke cijfers de variance kolommen berekend dienen te worden
  • Planning balances zijn momenteel niet ondersteund in het document Interne jaarrekening
• Risico-inschatting Rapport: De berekening van het inherent risiconiveau per cyclus wordt bepaald aan de hand van Likelihood of Misstatement Occuring (LMO) en Magnitude of Potential Misstatement (MPM) in het kader van de herziene ISA315 norm.
• In de opstart checklist kan worden aangeduid indien de entiteit een vereniging of stichting is. Hierbij worden non profit financiële groepen m.b.t. lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies aan het dossier toegevoegd.
• Documenten m.b.t. bedrijfscontinuïteit en werkzaamheden van een serviceorganisatie dienen niet langer volledig doorlopen te worden naargelang het dossier
• Enkele correcties m.b.t. vertalingen

• Nieuwe mogelijkheid om PDF documenten aan te passen met Adobe Acrobat.
  • PDF documenten in uw dossier hebben een nieuwe knop () om eenvoudig de URL te kopiëren. U dient deze URL in te laden in Adobe Acrobat, het document wordt vervolgens geopend.
  • Na het opslaan van wijzigingen in Adobe Acrobat, zal het PDF document in uw dossier onmiddellijk bijwerken.

• Functietitels zijn nu zichtbaar bij contactpersonen wanneer deze aan een query (PBC) document worden toegewezen.
• Vanuit de engagement properties in een dossier kan u nu rechtstreeks navigeren naar de entiteit in CaseWare Cloud.

• Bugfix m.b.t. foutieve weergave van overlopende activa in document 02 Analyses
• Bugfix m.b.t. corrupte link in document A3

• Nieuwe mogelijkheid om bij het import proces optioneel ook rekeningen in te lezen met een nulsaldo.
• Zoals risico's in het Risicoregister, kunnen cycli in het Risico-inschatting Rapport apart worden afgetekend. Voor beide pagina's bestaat de mogelijkheid om eigen sign-off schema's te gebruiken.
• Een aantal styling elementen werden bijgewerkt waaronder de iconen voor risico's en de widgets in het risicotabblad van controleprogramma's
• De risiconiveaus voor Control Risk worden automatisch op hoog gezet indien 'Will you be testing controls?" wordt beantwoord met "No"
• Assertions kunnen worden uitgezet via nieuwe checkboxen in het Risico-inschatting Rapport
• Verborgen procedures die aan een risico worden gelinkt, zullen zichtbaar worden gemaakt. Er zal in dat geval een melding over verschijnen.

• Mogelijkheid om omschrijvingen van financiële groepen aan te passen in het dossier

• Het Net Income saldo wordt automatisch toegewezen aan het Eigen Vermogen - Overgedragen resultaat
• Een referentiedossier bevat een aantal extra PDF documenten m.b.t. trial balance, accounts, adjustments, risks, risk assessment, issues en info
• Verwijderde procedure opdrachtaanvaarding m.b.t. kennisgeving IBR
• Bugfix visibility m.b.t. de checklist ondernemingsraad
• Bugfix m.b.t. Nederlandse tekst in Franstalige dossiers

• Een nieuwe online Smart Audit training werd gepubliceerd op onze  CaseWare Academy

• De inhoud van de applicatie is beschikbaar in het Frans. De taal kan linksboven in het dossier worden geselecteerd.
• Mogelijkheid tot het toevoegen van financial groups aan de eigen kantoortemplate in de data page. Bestaande financial groups kunnen niet gewijzigd worden. 
• Bijgewerkt model opdrachtbrief en representatiebrief
• Overige
  • Verwijderde procedure in opstart checklist m.b.t. verantwoordelijken voor governance
  • Weglaten procedures m.b.t. ondernemingsraad indien niet van toepassing

• Vernieuwde document manager
  • Fases met vernieuwde voortgang meters worden aan de linkerkant weergegeven
  • Introductie aanpasbaar sign-off system
    • Een standaard Partner sign-off schema is beschikbaar
    • Eigen sign-off rollen en schema’s kunnen per document worden ingesteld
  • Documenten met aanpassingen na de laatste review worden aangegeven
  • Externe documenten zoals Word, Excel, ... kunnen vervangen worden door er een nieuw document over te slepen
• Vernieuwd risicoregister en risico-inschatting rapport
  • Toevoeging document Risico-inschatting Rapport en integratie met vernieuwd Risicoregister
  • Aparte risico-inschattingsdocumenten per cycli uit fase A zijn nog optioneel toe te voegen via de opstart checklist
  • Risico’s en controles kunnen rechtstreeks worden gelinkt aan cycli
  • Het risicoregister is standaard beschikbaar via de zwarte balk bovenaan
  • Risico’s worden overgedragen bij een roll forward
• Workflow optimalisatie
  • Fase A en fase C worden eerder toegankelijk. Geïmporteerde cijfers en een materialiteitsbepaling zijn niet langer vereist.
  • Verschillende optimalisaties van procedures aan de hand van de ingelezen cijfers en/of antwoorden in andere checklists
  • Een aantal documenten dienen niet langer doorlopen te worden, of kunnen beperkt vervolledigd worden, naargelang het dossier
• Fase B
  • Controleplannen in fase B worden opgenomen voor materiële cycli, alsook cycli waarvoor een risico-inschatting werd gemaakt
  • Procedures in de controleplannen worden toegevoegd op basis van de gemaakte risico-inschatting
  • Voor elke relevante cyclus wordt een aparte folder aan het dossier toegevoegd
• Vernieuwde Cycli analyse
  • Toevoeging onderdeel Algemene risico-inschatting en controleomgeving
  • Het document is reeds te gebruiken vooraleer de materialiteit werd bepaald
  • Materiële cycli kunnen niet langer worden weggelaten uit het dossier. Cycli kunnen wel steeds als materieel worden aangeduid ongeacht ingelezen cijfers.
• Data page
  • Mogelijkheid tot filteren op cycli
• Interne jaarrekening
  • Subtotalen werden toegevoegd
  • Een extra niveau met de onderliggende rekeningen werd toegevoegd
• Overige
  • Een standaard extra query document voor het opvragen van halfjaarlijkse cijfers kan worden toegevoegd
  • Procedures in het controleplan Fraude worden toegevoegd op basis van de gemaakte risico-inschatting
  • Het permanent dossier is verplaatst naar een aparte fase
  • Verwijzingen naar WVV en toelichtingen van de jaarrekening werden bijgewerkt
  • Document 02 Analyses bevat een aantal nieuwe grafieken
  • Simple Electronic Signatures kunnen optioneel worden gebruikt
  • Beperkte aanpassingen aan verwoording en structuur van procedures
• Bugfixes
  • Fix m.b.t. ontbrekende sign-offs op procedures
  • Fix m.b.t verborgen procedures na roll forward

• Uitgebreide review tools in checklist documenten.
  
  • Indien de checklist als reviewed werd afgetekend, kunnen wijzigingen sinds het moment van aftekenen worden weergegeven.
• Queries - PBC documenten
  • Een nieuwe lay-out geeft zowel voor u als uw contacten a.d.h.v. duidelijke knoppen weer welke acties ondernomen kunnen worden.
  • Comments op query kaartjes kunnen worden aangepast of verwijderd.
  • Een activiteitsgeschiedenis is beschikbaar per kaartje.

• Integratie AnalyticsAI
  
  • Directe link naar de import voor transacties
  • Completeness check tussen geïmporteerde trial balance en transacties
  • Influencers document, bekijk hier een video voor meer info
  • Analytics Insights document, bekijk hier een video voor meer info

• Omvorming van de trial balance pagina naar de Data pagina
  
  • Geïntegreerde sampling tool op transacties
  • Aparte pagina's voor accounts en financial groups
  • Ingebouwde PDF export
• Overige nieuwigheden
  • Mogelijkheid tot aftekenen van adjustments
  • Consolidatie functionaliteit om trial balances uit meerdere engagements te consolideren in het dossier
  • Toevoeging van de entiteitnaam en pagebreaks op de interne jaarrekening
  • Mapping correcties eigen vermogen
  • Standaard instructietekst toegevoegd aan PBC documenten
• Bugfixes
  • A9 antwoordmogelijkheden in lijn gebracht met cycli-documenten
  • Correctie op mogelijk foutief weergegeven gecombineerd risiconiveau
  • Correctie toelichting bij conclusie B3
  • Plaats voorzien in de controleplannen (fase B) om procedures "Werkzaamheden die inspelen op grotere risico's" toe te voegen
  • Summary of Misstatements - Geschat belastingpercentage in te vullen op dossierniveau

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• In het Engagement Monitor-document is een extra veld, "Score accountant", toegevoegd. Hiermee kan de kwaliteit van de accountant worden beoordeeld op een schaal van L (Laag), M (Medium) en H (Hoog).
• Monitor update
  Het nieuwe veld "Score accountant" wordt toegevoegd aan de Special Engagement Monitor, zodat de score van de accountant in dossiers zichtbaar wordt gemaakt.
• Bug fix 
  Lege pagina bij het openen van Special Engagement Monitor opgelost.  
  
  

• PBC vragenlijsten uitbreiding
  De 7 extra PBC lijsten onderverdeeld per type opdracht zijn te vinden in de folder Planning en zullen enkel verschijnen indien men in de Opstart checklist "ja" antwoord op volgende vraag: "Wilt u gebruik maken van een aparte vragenlijst voor het geselecteerde type opdracht?"
  
  Deze PBC lijsten zijn:
  • A8-Q Inbreng in natura
  • A9-Q Inbreng in natura - bijkomende inbreng
  • A12-Q Vereffening
  • A14-Q Omzettingen 

Voor type Overige beoordelingsopdracht:

• • A10-Q Soortwijziging 
  • A11-Q Uitgifte IR (Inschrijvingsrechten)
  • A13-Q Artikel 43 (aandelenwetoptie)

• Vernieuwde importpagina en automatisch toewijzen van de Trial Balance rekeningen.
  • Bij het configureren van de kolommen tijdens de import van het Excel/CSV bestand kan nu ook "Financial Group Number" geselecteerd worden. Op die manier kunnen de rekeningen al via het Excel bestand worden toegewezen aan de financiële groepen.
  • Na het configureren kan een data layout opslagen worden. Deze kan gekozen worden bij het configureren van de kolommen rechtsboven op de pagina. Zo hoeft het configureren niet telkens opnieuw te gebeuren.
  • Rekeningen worden niet meer standaard automatisch toegewezen. In de opstart checklist werd een optie toegevoegd waarmee dit indien nodig steeds kan worden toegepast.
  • In de opstart checklist werd ook een optie toegevoegd om de toegewezen rekeningen gezamenlijk te ontkoppelen.
• Indien "Gecertificeerde accountant" in de Opstartchecklist wordt geselecteerd, zal  in het dossier de term 'Revisoraal verslag' aangepast worden naar 'Controleverslag'.

• De term ISQC1 is gewijzigd naar de ISQM norm in document B2.

• Andere kleine verbeteringen en aanpassingen

  • Zichtbaarheid van paragraaf mbt Inbreng in natura aangepast in het Revisoraal-/Controleverslag

  • ...

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• Integratie van de tab "Datasets" binnen de pagina "Data"
  • Om de ervaring van data-import en -weergave te combineren, is de tab Datasets nu geïntegreerd in de pagina Data. De tab Importeren is vervangen door de nieuwe tab Datasets op de pagina Data. Wanneer je ervoor kiest om data te importeren via de tab Datasets, vindt het volledige importproces binnen die tab plaats, in plaats van een nieuw browservenster te openen.

• Opgeslagen weergaven voor de pagina "Data"
  • Het icoon Weergaven opslaan is nu beschikbaar op de pagina Data, waarmee je je huidige weergave kunt opslaan en eerder opgeslagen weergaven kunt openen.
    
    
• Dataset bekijken vanuit de tab "Datasets"
  • Je kunt nu een dataset bekijken vanuit de tab Datasets op de pagina Data. Waar je voorheen alleen de proefbalans en het grootboek kon bekijken op de pagina Data, kun je nu op de knop Gegevens bekijken klikken om gegevens van een specifieke dataset te bekijken.
    
    
• Importeren vanuit een bestaande dossier
  • De nieuwe importworkflow bevat ook de optie om proefbalansgegevens te importeren vanuit een bestaande dossier. Wanneer je de optie Importeren vanuit Caseware Cloud Engagement selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin je het dossier kunt kiezen waarvan je wilt importeren.
    
    
• Issues toevoegen aan dynamische tabelrijen
  • Je kunt nu issues toevoegen aan dynamische tabelrijen. Het icoon Issues wordt weergegeven wanneer je de muisaanwijzer aan de rechterkant van een dynamische tabelrij plaatst. Je kunt vervolgens op het icoon klikken om een probleem toe te voegen.

• VJP's filteren
  • Een nieuwe dropdown Alle typen is beschikbaar op de pagina VJP's, waarmee je aanpassingen kunt filteren op type. Wanneer je een VJP exporteert, worden alleen de gefilterde aanpassingen opgenomen in het gegenereerde bestand. Hierdoor kun je alleen de typen VJP's selecteren die je nodig hebt en deze aan je klanten verstrekken.

• Verbeterde begeleiding bij datavelden voor Excel-imports
  • Extra begeleiding is nu beschikbaar op de pagina Rekeningen toewijzen bij het toewijzen van datavelden voor gegevens die uit Excel worden geïmporteerd.
    
    
• Opgeloste bugs
  • Diverse bugs zijn opgelost om de algehele functionaliteit en gebruikerservaring te verbeteren.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• Data pagina
  • Financiële groepen kunnen ingeklapt worden.
  • Er kan gekozen worden hoeveel rijen er weergegeven worden, met een maximum van 500.
• Via het "Meer acties (...)" menu op de Documenten pagina van het dossier, kunnen Bulk acties worden aangezet. Vervolgens kunnen meerdere documenten geselecteerd worden. Deze documenten kunnen gezamelijk worden afgetekend, verplaatst of verwijderd.
• In de Review Tools van een checklist document kan het getal aangeklikt worden dat het aantal foutmeldingen aangeeft. Hierbij wordt rechtstreeks naar de desbetreffende locaties in het document gesprongen.
• Annotations kunnen gebruikt worden om te refereren naar specifieke procedures binnen een checklist document.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• Zoeken naar financiële groepen op de Data-pagina
  • Om het gemakkelijker te maken financiële groepen te vinden, is er nu een zoekoptie beschikbaar op het tabblad Financiële groepen op de Data-pagina.
• Berekende VJP's
  • Je hebt nu de mogelijkheid om berekende VJP's te maken. Wanneer je een account- of groepsregel toevoegt aan een VJP, kun je nu de optie fx selecteren in het veld Bedrag en een berekening maken om het aanpassingsbedrag te bepalen. Als de waarde van het gekoppelde grootboekaccount of de groep wordt gewijzigd, verschijnt er een knop Herberekenen om het aanpassingsbedrag opnieuw te berekenen en bij te werken.

• Mogelijkheid tot filteren op lege waarden werd toegevoegd voor een aantal kolommen
• Vertalingen werden toegevoegd en in lijn gebracht met de terminologie uit de dossiers
• Bugfix m.b.t. datumnotatie naargelang de browser instellingen
• Bugfix m.b.t. Prepared en Reviewed percentages

• Mogelijkheid om omschrijvingen van financiële groepen aan te passen in het dossier
• Bugfix m.b.t. onterechte issues die in het dossier verschijnen
• Bugfix m.b.t. het Engagement Monitor document dat blanco verschijnt

• De gekozen kolommen in de Accounts of Financial Groups pagina's in de data page worden nu op dezelfde manier weergegeven in een export naar PDF.

• Verbeterde snelheid bij grote aantallen dossiers
• Vernieuwde lay-out van de monitor tabel
• Aangepaste filtermogelijkheden
• Verbeterd filter management
  • Onderscheid tussen persoonlijk opgeslagen filters en filters opgeslagen op kantoorniveau
  • Enkel admin users kunnen filters opslaan of verwijderen op kantoorniveau
  • Mogelijkheid om een directe URL te kopiëren van opgeslagen filters
• Nieuwe kolom met Entity Nr
• De "Entity Nr", "Entity" en "Name" kolommen worden standaard vastgezet bij horizontaal scrollen
• Mogelijkheid om de breedte van kolommen aan te passen
• Mogelijkheid om kolommen in bulk aan te zetten in admin settings
• Tekst in de "Commentaar" kolom is nu volledig zichtbaar in een hover menu

• Beperkte update van de template, deze bevat bugfixing in het revisoraal verslag.

• De locatie waarop u zich bevindt in de documents page wordt bijgehouden. Wanneer u terugkeert naar de documents page, zal deze automatisch naar de vorige locatie scrollen.
• Toevoeging van een Recycle bin en File history overzicht voor externe documenten.
  • Op dossierniveau ziet u verwijderde documenten in de Recycle bin, deze kunnen gedownload worden om eventueel opnieuw in het dossier op te nemen.
  • Externe documenten zoals Word, Excel, PDF, enz., krijgen een File History menu. Hierin ziet u alle voorgaande versies van dit document. Deze kunnen gedownload of hersteld worden in het dossier.
• Nieuwe mogelijkheid om adjustments te dupliceren.

• Verbeterde snelheid bij het aftekenen van stappen in het Engagement Monitor document, indien gebruik wordt gemaakt van de Special Engagement Monitor applicatie.
• Bugfix m.b.t. vertalingen in document B28.

• Aanpassingen in de staat van activa en passiva
  • Exacte datum wordt weergegeven bovenaan de staat
  • Passiva bedragen worden met een positief teken weergegeven
  • Decimalen worden overal weergegeven
  • Het onderdeel m.b.t. de resultatenrekening werd verwijderd
• Toevoeging van een risk library
  • Via het risicoregister of de plusknop rechtsboven in het dossier kan je naar de risk library navigeren
  • Binnen de risk library kan je de relevante risico's aanduiden en rechtsboven aan het dossier toevoegen
• Toevoeging van een mapping voor het resultaat van het lopende boekjaar
  • Deze rubriek wordt weergegeven onder het Eigen Vermogen bij een tussentijdse staat
  • Indien een resultaatverwerking werd gemaakt, zal er automatisch gebruik gemaakt worden van de standaard 14 mapping
• Bijgewerkt revisoraal verslag
  • Update m.b.t. nieuw gepubliceerde ontwerp normen
  • Aanpassingen in het besluit onderdeel van checklist B3 bij gebruik van het revisoraal verslag
• Bijgewerkt Monitor document
  • Verbeterde snelheid
  • Nieuw commentaar veld dat kan worden opgeroepen in de monitor applicatie
  • Bugfix waarbij het Signing Partner veld niet kon laden
• Toevoeging document Summary of Misstatements voor het analyseren van de impact van adjustments.
• Toevoeging van een nieuwe procedure en query vraag bij inbreng van een onroerend goed m.b.t. nazicht asbestattesten
• Nieuwe mogelijkheid om cijfers in te lezen vanuit een ander dossier
• Bijgewerkte verwijzingen naar de nieuw gepubliceerde ontwerp normen
• Aangepaste notatie van sommige rechtsvormen
• Bugfixing

• Verbeterde snelheid bij het laden van een groot aantal dossiers
• Nieuwe kolommen beschikbaar
  • Datum laatste aanpassing: De datum waarop het dossier laatst werd aangepast
  • Queries overdue: Het aantal openstaande PBC documenten ("Queries") bij uw contactpersonen voorbij de vooropgestelde due date
  • Commentaar: De ingegeven commentaar in het daarvoor bestemde veld binnen het monitor document van de dossiers
• Nieuw dossier status "Locked down" toegevoegd
• Vernieuwde lay-out van het menu met nieuwe functionaliteiten
  • Verberg met 1 klik alle dossiers met status "Completed" of "Locked down"
  • Mogelijkheid om de huidige filterconfiguratie op te slaan en later opnieuw op te roepen.
  • Een Excel export van alle gegevens in de monitor applicatie
• Entiteitnamen zijn nu klikbaar en verwijzen door naar de pagina van de entiteit
• Aangepaste verwoordingen en bugfixing

• Mogelijkheid om nieuwe Word en Excel documenten aan te maken rechtstreeks binnen de documents page van het dossier

• Folder en placeholder m.b.t. de staat van activa en passiva werden beschikbaar gemaakt in het geval er geen cijfers in het dossier worden ingelezen
• Annotations met verwijzing naar het desbetreffende controleplan per rubriek werden toegevoegd in het Risico-inschatting Rapport
• Het Risicoregister en Risico-inschatting Rapport werden een identifier toegewezen en van plaats gewisseld
• In query document A3-Q wordt nu uitdrukkelijk gevraagd naar een proef-en saldibalans als Excel bestand

• Aangepaste workflow naargelang het type opdracht en bijhorende norm
  • Toevoeging risicoregister
  • Toevoeging risico-inschattingsrapport met balansrubrieken
  • Toevoeging checklists en leadsheets per rubriek van de balans
  • Bijgewerkte verwijzing naar (ontwerp)normen naargelang het type opdracht
  • Mogelijkheid tot het doorlopen van een overige controleopdracht of overige beoordelingsopdracht
• Bijgewerkt revisoraal verslag met link naar het besluit in document B3
• Toevoeging omzetting van Comm.V naar BV
• Toevoeging van de mogelijkheid tot opdrachtuitvoering als commissaris
• Het Net Income saldo wordt automatisch toegewezen aan het Eigen Vermogen - Overgedragen resultaat
• Uitbreiding van de opgenomen documentatie in een offline referentiedossier
• Overige beperkte wijzigingen en fixes in document manager, checklists en mapping
• Correcties m.b.t. Franse vertalingen

• Nieuwe mogelijkheid om PDF documenten aan te passen met Adobe Acrobat.
  • PDF documenten in uw dossier hebben een nieuwe knop () om eenvoudig de URL te kopiëren. U dient deze URL in te laden in Adobe Acrobat, het document wordt vervolgens geopend.
  • Na het opslaan van wijzigingen in Adobe Acrobat, zal het PDF document in uw dossier onmiddellijk bijwerken.

• Functietitels zijn nu zichtbaar bij contactpersonen wanneer deze aan een query (PBC) document worden toegewezen.
• Vanuit de engagement properties in een dossier kan u nu rechtstreeks navigeren naar de entiteit in CaseWare Cloud.

• Integratie met nieuwe applicatie voor monitoring van Special Engagement dossiers
  • Overzicht over dossiers heen, met o.a inhoudelijke informatie en voortgang
  • Op kantoorniveau instelbaar
  • Deze applicatie kan worden aangekocht via MyCaseWare

• Uitbreiding van het query document A3-Q Nodige Informatie
  • Gedetailleerde identificatiegegevens voor elk type opdracht
  • Documenten ter onderbouw van de verschillende rubrieken uit de staat van activa en passiva, voor omzetting, ontbinding en vereffening en type overige opdrachten
  • Specifieke informatie m.b.t. type ontbinding en vereffening
• Uitbreiding notarisgegevens in document B1
• Bugfixes m.b.t. revisoraal verslag en queries

• Nieuwe mogelijkheid om bij het import proces optioneel ook rekeningen in te lezen met een nulsaldo.

• De inhoud van de applicatie is beschikbaar in het Frans. De taal kan linksboven in het dossier worden geselecteerd.
• Vernieuwde document manager
  • Fases met vernieuwde voortgang meters worden aan de linkerkant weergegeven
  • Introductie aanpasbaar sign-off system
    • Een standaard Partner sign-off schema is beschikbaar
    • Eigen sign-off rollen en schema’s kunnen per document worden ingesteld
  • Documenten met aanpassingen na de laatste review worden aangegeven
  • Externe documenten zoals Word, Excel, ... kunnen vervangen worden door er een nieuw document over te slepen
• Toevoeging van een ontwerp revisoraal verslag
• Toevoeging van een checklist m.b.t. opdrachtaanvaarding
• Overige
  • Toevoeging van procedures m.b.t. gegevens notaris
  • Aangepaste verwijzing naar de nieuwe norm betreffende inbreng in natura
  • Simple Electronic Signatures kunnen optioneel worden gebruikt
  • Beperkte aanpassing in mapping en staat van activa en passiva
  • Beperkte aanpassingen aan verwoording in brieven en procedures
  • Correctie m.b.t. ontbrekende sign-offs op procedures
  • Mogelijkheid tot het toevoegen van financial groups aan de eigen kantoortemplate in de data page. Bestaande financial groups kunnen niet gewijzigd worden. 

• Uitgebreide review tools in checklist documenten.
  
  • Indien de checklist als reviewed werd afgetekend, kunnen wijzigingen sinds het moment van aftekenen worden weergegeven.
• Queries - PBC documenten
  • Een nieuwe lay-out geeft zowel voor u als uw contacten a.d.h.v. duidelijke knoppen weer welke acties ondernomen kunnen worden.
  • Comments op query kaartjes kunnen worden aangepast of verwijderd.
  • Een activiteitsgeschiedenis is beschikbaar per kaartje.

• Omzetting van vennootschapsvorm
  • Toevoeging nieuwe ondersteunde omzettingen
    • CommV naar NV
    • VOF naar BV
    • VOF naar NV
  • Toevoeging ontwerp verslag Bijzondere AV van de vennoten m.b.t. de benoeming van de beroepsbeoefenaar, bij CommV en VOF
• Update analyse document bij het inlezen van een proef- en saldibalans
  • Nieuwe widgets
  • Extra ratio's
• Overige nieuwigheden
  • Ontbinding en vereffening in één of twee aktes mogelijk bij alle ondersteunde vennootschapsvormen
  • Adresgegevens van beide partijen toegevoegd op alle brief documenten
• Bugfixes
  • Verbergen enkele overbodige procedures m.b.t. inbreng in natura bij oprichting
  • Optimalisatie opstart checklist m.b.t. eerder geselecteerde antwoorden

• Toevoeging 2020 template
  
  • Bijgewerkte inhoud conform de laatste wetgeving
  • Inbreng in natura
  • Ontbinding en vereffening
  • Omzetting van vennootschapsvorm
    • BVBA naar BV
    • Comm.VA naar NV
    • NV naar BV
    • BV naar NV
• De 2017 template blijft tijdelijk onveranderd beschikbaar

• Een nieuwe online Special Engagement training werd gepubliceerd op onze  CaseWare Academy

• De Cloud Connector pagina in Excel heeft een nieuw design.
• Indien data nog wordt geladen, is dit zichtbaar aan de hand van een laadindicator.
• Rekeningen en groupen met een nulsaldo worden verborgen in de Cloud Connector pagina. Deze kunnen optioneel via een checkbox worden getoond.
• Cloud connector formules ondersteunen geconsolideerde data indien het dossier een consolidatiestructuur bevat.
• Indien een financiële groep wordt toegevoegd via de Cloud Connector pagina, zullen alle onderliggende zichtbare subgroepen ook worden toegevoegd.

• Toevoeging van formules waarmee de materialiteitsgegevens uit het dossier kunnen worden opgehaald.
  
  •  CWI.TRIVIALMATERIALITY()
  •  CWI.MATERIALITY(x;y)
    • x: 0 = overall, 1 = performance
    • y: 0 = planning, 1 = revised

• Een nieuwe "Duplicate and unlink" knop maakt het mogelijk om de verkregen informatie te kopieren in een nieuwe sheet. Zo worden automatische updates later voorkomen.

• Update naar Working Papers 2023 (installatie van CaseWare Working Papers 2023 is vereist)
• Kleine wijzigingen in het Key Audit Matters document
• Verbeterde prestaties en optimalisaties voor gebruik met de Audit Monitor applicatie in Caseware Cloud.

• Toevoeging document D4 - Volledigheid van het dossier
  • Oplijsting van vereiste onderdelen in het audit dossier met sign off status
  • Standaard Micro Audit documenten zijn gelinkt, deze link kan worden aangevuld en aangepast
  • De gegevens zijn beschikbaar in de Audit Monitor applicatie
• Update Cloudbridge
  • Mogelijkheid om externe documenten zonder extentie in de naam naar een Smart Audit dossier te migreren
  • Bugfixing
• Bijgewerkt model van de jaarrekening
• Aanpassing ratio berekeningen
• Update ondernemingsnummer formatting
• Verdere integratie met de Audit Monitor applicatie aan de hand van meer beschikbare data

• Update naar Working Papers 2022 (installatie van CaseWare Working Papers 2022 is vereist)
• Integratie Cloudbridge in het dashboard: Mogelijkheid om gegevens vanuit een Micro Audit dossier te migreren naar een Smart Audit dossier
  • Gemapte proef- en saldibalans
  • Externe documenten (pdf, doc/docx, xls/xlsx, csv, png, jpg, txt)
• Bijgewerkt 2022 model van de jaarrekening
• Bugfixes
  • Correctie in document A1 m.b.t. winst(verlies) uit gewone activiteiten
  • Correcties op eigenschappen en vertalingen in de mapping van het dossier
  • Bijgewerkte verwijzingen naar WVV artikels
  • Verwijderen dubbele procedure in document A0

• Update naar Working Papers 2021
• Bugfix m.b.t. de interne jaarrekening die niet kan opbouwen

• Toevoeging 2021 model van de jaarrekening met keuze kapitaal/inbreng in het permanent dossier
• Bijgewerkte verwijzingen naar de jaarrekening en WVV
• Correctie mapping m.b.t cyclus Eigen vermogen en voorzieningen

• Update naar Working Papers 2020
  • Integratie met de AnalyticsAI applicatie
• Overige nieuwigheden
  
  • Berekend gecombineerd risico per cyclus is aanpasbaar in fase A
  • Aangepaste mapping en rechtsvormen
  • Saldi op hoofdniveau zichtbaar in manuele mapping
•  Bugfixes
  • Correctie dubbele procedures in document B2 sectie A.10 en B3 sectie A.3 voor dossiers met afsluitdatum vanaf 31/12/2020
  • Aantal procedures per bewering wordt correct weergegeven in fase B
  • Diverse fixes OIP document